Vorlage · Format: Excel
Umsatz- und Kostenplanung Excel-Vorlage
Die Umsatz- und Kostenplanung stellt geplanten Umsatz und betriebliche Kosten gegenüber. So siehst du, welches betriebliche Ergebnis vor Steuern du für das Jahr planst.
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Excel-Datei (.xlsx) · Version 1.0 · Stand September 2026
Kostenlos, ohne Anmeldung und ohne E-Mail-Adresse. Funktioniert offline in Excel und LibreOffice.
Wofür ist diese Vorlage gedacht?
- Geplanten Umsatz und betriebliche Kosten für zwölf Monate festhalten.
- Das geplante betriebliche Ergebnis je Monat und für die zwölf Monate sehen.
- Eine Grundlage schaffen, um Planung und tatsächliche Entwicklung zu vergleichen.
Was die Vorlage enthält
- Drei Blätter: Anleitung, Planung und Übersicht
- Zwölf Monate nebeneinander, abgeleitet aus einem frei wählbaren Startmonat
- Umsätze in 4 Bereichen mit 15 frei benennbaren Zeilen
- Betriebliche Kosten in 12 Bereichen mit 32 frei benennbaren Zeilen, darunter manuell einzutragende Abschreibungen
- Je Monat und für 12 Monate: Umsatz, betriebliche Kosten und betriebliches Ergebnis (darf negativ sein)
- Übersicht mit Jahreswerten, Monatsdurchschnitten, Monaten mit höchstem und niedrigstem Umsatz und Ergebnis, Anzahl der Monate mit negativem Ergebnis sowie ein Verlaufsdiagramm
Was sie bewusst nicht macht
- Keine Einkommensteuer- oder Gewerbesteuerberechnung
- Keine Kranken- und Pflegeversicherung
- Keine Umsatzsteuer- oder Vorsteuerautomatik
- Keine Liquiditätsplanung – Zahlungszeitpunkte gehören in den Liquiditätsplan
- Keine private Finanzplanung, keine Buchhaltung und keine EÜR
- Keine Bewertung, keine Ampel und keine Garantie, dass die Planung eintritt
Kurze Nutzungshinweise
- Ordne Umsätze und Kosten dem Monat zu, zu dem sie wirtschaftlich gehören – nicht dem Zahlungstermin.
- Gib Umsätze und Kosten als positive Beträge ein; leere Felder zählen als 0 €.
- Plane durchgängig auf einer Basis; für viele ist die Nettobasis passend.
- Blaue Schrift = Eingabe, graue Felder = automatisch berechnet. Die Formeln sind ohne Passwort gegen versehentliches Überschreiben geschützt.
- Die Datei funktioniert vollständig offline in Excel und LibreOffice – ohne Makros, Konto oder Internetverbindung.